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新光15年IG金融債〈00844B.TW〉
新光15年IG金融債(00844B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 31.8400(台幣) 0.2100 0.66 35.2000 30.3600
淨值(2025/04/24) 31.9109(台幣) 0.3726 1.18 35.2626 30.7736
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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新光15年IG金融債(00844B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 31.9109 31.6300
2025/04/23 31.5383 31.5600
2025/04/22 31.1631 30.9600
2025/04/21 30.8807 31.2500
2025/04/18 N/A 31.5700
2025/04/17 31.4939 31.5700
2025/04/16 31.6090 31.2400
2025/04/15 31.3479 31.0900
2025/04/14 31.1124 30.6500
2025/04/11 30.7736 30.8300
2025/04/10 31.0269 31.7300
2025/04/09 31.6260 30.3600
2025/04/08 31.4684 32.1000
2025/04/07 32.0192 32.5100
2025/04/02 33.3832 33.3100
日期 淨值 市價
2025/04/01 33.4000 33.3600
2025/03/31 33.2527 33.2700
2025/03/28 33.0505 32.9200
2025/03/27 32.7937 32.9200
2025/03/26 32.8915 32.9900
2025/03/25 33.0993 32.9700
2025/03/24 33.0022 33.1300
2025/03/21 33.1770 33.3300
2025/03/20 33.3822 33.3800
2025/03/19 33.3873 33.0400
2025/03/18 33.1028 33.0800
2025/03/17 33.0853 32.9000
2025/03/14 32.8975 32.8400
2025/03/13 32.9219 32.8200
2025/03/12 32.7903 32.9500

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.67-4.473.229.665.77317.596.14355.55
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-1.08-0.459.4319.2020.2941.1325.8572.12
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
2.178.39-4.67-11.9111.4141.01-6.2728.58

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
2.178.39-4.67-11.9111.4141.01-6.2728.58

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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