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國泰永續高股息〈00878.TW〉
國泰永續高股息(00878.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/08) 22.4500(台幣) -0.0300 -0.13 24.5800 20.8300
淨值(2025/01/08) 22.4500(台幣) -0.0200 -0.09 24.5900 20.7400
日 至 說明
國泰永續高股息(00878.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/08 22.4500 22.4500
2025/01/07 22.4700 22.4800
2025/01/06 22.4200 22.4200
2025/01/03 22.0900 22.1300
2025/01/02 22.0300 22.0700
2024/12/31 22.1300 22.1800
2024/12/30 22.2100 22.3000
2024/12/27 22.4000 22.4000
2024/12/26 22.3800 22.3700
2024/12/25 22.3600 22.3700
2024/12/24 22.2900 22.3100
2024/12/23 22.1900 22.2200
2024/12/20 21.8400 21.9900
2024/12/19 22.0500 22.0700
2024/12/18 22.2000 22.2200
日期 淨值 市價
2024/12/17 22.0500 22.1000
2024/12/16 22.0000 22.0900
2024/12/13 22.1500 22.1900
2024/12/12 22.2000 22.2500
2024/12/11 22.1000 22.1700
2024/12/10 22.2400 22.2600
2024/12/09 22.3200 22.3500
2024/12/06 22.3000 22.3500
2024/12/05 22.2200 22.2600
2024/12/04 22.2500 22.1800
2024/12/03 22.1300 22.1000
2024/12/02 22.0000 22.0500
2024/11/29 21.6900 21.7600
2024/11/28 21.6800 21.7400
2024/11/27 21.7900 21.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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