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富邦基因免疫生技〈00897.TW〉
富邦基因免疫生技(00897.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/08/23) 8.3600(台幣) -0.0800 -0.95 8.9000 6.0300
淨值(2024/08/22) 8.3600(台幣) -0.1000 -1.18 8.8700 5.9800
日 至 說明
富邦基因免疫生技(00897.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/08/22 8.3600 8.4400
2024/08/21 8.4600 8.3700
2024/08/20 8.3700 8.3400
2024/08/19 8.4000 8.2100
2024/08/16 8.2900 8.3100
2024/08/15 8.3200 8.1600
2024/08/14 8.1700 8.2000
2024/08/13 8.2600 8.1200
2024/08/12 8.1600 8.1400
2024/08/09 8.1500 8.0500
2024/08/08 8.1400 7.9500
2024/08/07 8.0200 8.1200
2024/08/06 8.0400 8.0100
2024/08/05 8.0000 7.9200
2024/08/02 8.2300 8.4000
日期 淨值 市價
2024/08/01 8.4600 8.6000
2024/07/31 8.6500 8.6500
2024/07/30 8.6600 8.7700
2024/07/29 8.8200 8.9000
2024/07/26 8.8700 8.7700
2024/07/23 8.6500 8.5800
2024/07/22 8.6100 8.4700
2024/07/19 8.4500 8.4400
2024/07/18 8.4600 8.6200
2024/07/17 8.6100 8.6900
2024/07/16 8.7000 8.5200
2024/07/15 8.5500 8.5300
2024/07/12 8.5100 8.4000
2024/07/11 8.3700 8.1400
2024/07/10 8.1600 8.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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