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中信上櫃ESG 30〈00928.TW〉
中信上櫃ESG 30(00928.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 16.7800(台幣) 0.1000 0.60 19.2500 14.8400
淨值(2024/09/06) 16.7500(台幣) 0.1000 0.60 19.2200 14.8400
日 至 說明
中信上櫃ESG 30(00928.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/06 16.7500 16.7800
2024/09/05 16.6500 16.6800
2024/09/04 16.7600 16.8400
2024/09/03 17.3700 17.4300
2024/09/02 17.4200 17.4200
2024/08/30 17.5600 17.5200
2024/08/29 17.4500 17.4000
2024/08/28 17.3900 17.3400
2024/08/27 17.4000 17.3000
2024/08/26 17.2100 17.2100
2024/08/23 17.4500 17.3400
2024/08/22 17.3100 17.2300
2024/08/21 17.0600 17.0100
2024/08/20 17.2200 17.1700
2024/08/19 17.1900 17.0900
日期 淨值 市價
2024/08/16 17.1200 17.0000
2024/08/15 16.7400 16.6700
2024/08/14 16.6500 16.5700
2024/08/13 16.3600 16.2900
2024/08/12 16.2700 16.2000
2024/08/09 16.0500 15.9200
2024/08/08 15.5700 15.5600
2024/08/07 15.7100 15.5900
2024/08/06 14.9600 14.9800
2024/08/05 14.8400 14.9200
2024/08/02 16.1100 16.1000
2024/08/01 16.6800 16.6000
2024/07/31 16.3700 16.4100
2024/07/30 16.4800 16.4900
2024/07/29 16.3100 16.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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