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中信日本商社〈00955.TW〉
中信日本商社(00955.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/08/28) 11.1300(台幣) 0.1800 1.64 11.0300 8.8200
淨值(2025/08/27) 10.9700(台幣) 0.0200 0.18 11.0600 8.6800
日 至 說明
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中信日本商社(00955.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/08/27 10.9700 10.9500
2025/08/26 10.9500 10.9800
2025/08/25 11.0600 11.0300
2025/08/22 10.8900 10.8400
2025/08/21 10.8600 10.8600
2025/08/20 10.8100 10.7600
2025/08/19 10.7500 10.7600
2025/08/18 10.6600 10.6600
2025/08/15 10.5900 10.5600
2025/08/14 10.5000 10.5000
2025/08/13 10.6400 10.6200
2025/08/12 10.6400 10.6500
2025/08/11 N/A 10.6300
2025/08/08 10.5200 10.5300
2025/08/07 10.3500 10.3100
日期 淨值 市價
2025/08/06 10.3500 10.3200
2025/08/05 10.1600 10.1600
2025/08/04 10.0500 10.0000
2025/08/01 9.9800 9.9600
2025/07/31 10.0000 10.0000
2025/07/30 9.9300 9.8900
2025/07/29 9.8400 9.8200
2025/07/28 9.9000 9.8900
2025/07/25 10.0200 9.9700
2025/07/24 10.1200 10.0900
2025/07/23 9.9200 9.9100
2025/07/22 9.5900 9.5300
2025/07/21 N/A 9.4800
2025/07/18 9.4400 9.4700
2025/07/17 9.5000 9.5000

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Vanguard美國延期公債ETF
1.020.852.033.49-8.23-13.71-1.21-25.35
博時20年以上美國國債ETF(上市累積股份類別)
0.720.140.512.78-2.47-7.201.09N/A
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
0.720.140.512.78-2.47-7.201.09N/A
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF
0.671.194.056.396.47-0.8613.22-14.10
元大美債7-10
0.601.725.505.40-3.89-2.60-1.823.78

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Vanguard美國延期公債ETF
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博時20年以上美國國債ETF(上市累積股份類別)
0.720.140.512.78-2.47-7.201.09N/A
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
0.720.140.512.78-2.47-7.201.09N/A
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF
0.671.194.056.396.47-0.8613.22-14.10
元大美債7-10
0.601.725.505.40-3.89-2.60-1.823.78

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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