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標智上證50中國指數基金〈3024.HK〉
標智上證50中國指數基金(3024.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/10) 24.2000(港幣) 0.0000 0.00 30.2800 21.4000
淨值(2025/04/10) 24.6674(港幣) 0.2526 1.03 28.0358 21.5956
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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標智上證50中國指數基金(3024.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/10 24.6674 24.2000
2025/04/09 24.4148 24.2000
2025/04/08 24.3464 23.7200
2025/04/07 23.8937 22.9400
2025/04/03 25.3372 25.4400
2025/04/02 25.4170 25.2200
2025/04/01 25.4536 25.2000
2025/03/31 25.5527 25.9400
2025/03/28 25.6250 26.0000
2025/03/27 25.7360 26.0400
2025/03/26 25.6032 26.0400
2025/03/25 25.7616 26.0400
2025/03/24 25.7932 26.0400
2025/03/21 25.6561 26.0400
2025/03/20 26.1076 26.5000
日期 淨值 市價
2025/03/19 26.3912 26.6400
2025/03/18 26.3398 26.6400
2025/03/17 26.2938 26.6400
2025/03/14 26.3244 26.3000
2025/03/13 25.5973 25.8200
2025/03/12 25.6196 25.5800
2025/03/11 25.7412 25.5800
2025/03/10 25.5506 25.7800
2025/03/07 25.7586 25.9600
2025/03/06 25.7898 25.6000
2025/03/05 25.3161 25.1600
2025/03/04 25.0493 25.1600
2025/03/03 25.0861 25.2400
2025/02/28 25.2084 25.3400
2025/02/27 25.6516 25.5200

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
2.63-6.29-11.776.152.9431.391.578.81
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
1.32-6.31-8.485.664.8625.981.60-0.40
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
2.14-11.78-16.182.82-8.0418.98-1.61-12.43
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)
0.96-11.15-17.46-4.06-8.8017.03-7.70-13.79
利安資金中國增長基金(美元)
3.80-10.28-13.44-1.55-5.9115.60-5.13-2.11

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Simplify中國A股PLUS收益主動型ETF
12.27-4.96-8.43N/AN/AN/AN/AN/A
Matthews中國發現主動型ETF
12.23-5.61-6.957.00-0.767.294.39N/A
First Trust中國AlphaDEX指數ETF
9.30-7.57-9.570.12-4.754.55-2.57-12.20
KraneShares SSE STAR市場50指數ETF
9.02-5.37-12.472.23-6.3821.740.15-24.96
SPDR標普中國指數ETF
6.47-10.69-14.245.08-6.2017.680.87-5.77

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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