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平安香港高息股〈3070.HK〉
中國平安CSI香港高息股ETF(3070.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 32.1800(港幣) -0.0400 -0.12 34.2600 27.9800
淨值(2025/04/24) 32.3943(港幣) -0.0002 0.00 34.2462 27.7383
日 至 說明
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中國平安CSI香港高息股ETF(3070.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 32.3943 32.2200
2025/04/23 32.3945 32.3000
2025/04/22 32.2997 32.1400
2025/04/17 32.1552 32.0200
2025/04/16 31.8256 31.7000
2025/04/15 32.0890 31.9400
2025/04/14 31.9196 31.7600
2025/04/11 31.3374 31.2800
2025/04/10 30.8011 30.6600
2025/04/09 30.3782 30.3200
2025/04/08 30.4033 30.1000
2025/04/07 30.0460 29.7200
2025/04/03 33.4421 33.3200
2025/04/02 33.8314 33.7600
2025/04/01 33.7304 33.6200
日期 淨值 市價
2025/03/31 33.4685 33.4200
2025/03/28 33.2379 33.1600
2025/03/27 33.4667 33.4000
2025/03/26 33.4095 33.3000
2025/03/25 33.5068 33.4000
2025/03/24 33.8781 33.9000
2025/03/21 33.6070 33.9000
2025/03/20 33.8823 33.8400
2025/03/19 34.2141 34.1800
2025/03/18 34.2462 34.2600
2025/03/17 33.8080 33.9400
2025/03/14 33.6051 33.8600
2025/03/13 33.2096 33.2800
2025/03/12 33.0276 32.9600
2025/03/11 33.0262 33.0200

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先機中國基金L類累積股(美元)
0.083.48-4.8812.1312.5434.6511.3010.26
先機中國基金B類累積股(美元)
0.083.45-4.9811.8311.9333.1510.916.67
先機中國基金C2類累積股(美元)
0.083.45-4.9811.8311.9333.1510.916.67
先機中國基金C類累積股(美元)
0.083.44-5.0211.6911.6532.4910.745.07
歐義銳榮中國股票基金R2
1.943.18-6.1611.033.6827.539.119.40

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CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF
2.497.37-7.837.534.0224.368.25N/A
中銀香港大灣區氣候轉型 ETF
0.002.92-8.016.653.5824.826.01N/A
Global X富時大中華ETF
0.002.36N/AN/AN/AN/A-6.74N/A
中銀香港大灣區氣候轉型 ETF
0.002.82-7.367.546.2925.785.92N/A
中國平安CSI香港高息ETF
0.000.73-4.334.011.91N/A2.52N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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