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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)〈3146.HK〉
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(3146.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 738.5000(港幣) 5.7000 0.78 842.2000 715.7000
淨值(2025/04/24) 736.5748(港幣) 7.3417 1.01 843.2229 711.9313
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(3146.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 736.5748 732.8000
2025/04/23 729.2331 732.8000
2025/04/22 721.9292 720.7000
2025/04/17 729.7010 734.6000
2025/04/16 737.5727 734.6000
2025/04/15 732.5438 730.0000
2025/04/14 729.9593 723.8500
2025/04/11 724.7381 723.2000
2025/04/10 722.4365 744.5000
2025/04/09 740.6130 731.7000
2025/04/08 739.0048 753.9000
2025/04/07 752.8335 780.4000
2025/04/03 768.9323 777.2000
2025/04/02 765.0868 764.6000
2025/04/01 765.4690 762.0000
日期 淨值 市價
2025/03/31 758.9784 756.8500
2025/03/28 751.6254 745.4000
2025/03/27 741.0200 742.6000
2025/03/26 743.7499 747.7500
2025/03/25 748.3198 748.0000
2025/03/24 747.7087 753.6000
2025/03/21 755.6955 759.4000
2025/03/20 760.6188 759.4000
2025/03/19 759.0638 756.2000
2025/03/18 755.5120 756.2000
2025/03/17 754.3551 751.9000
2025/03/14 750.8318 751.5000
2025/03/13 755.1493 750.7000
2025/03/12 748.4726 755.4000
2025/03/11 753.0607 763.2000

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF
1.70-1.92-6.360.03-9.10-3.20-2.30-36.12
Cambria稅控主動型ETF
1.641.95-3.86-11.62N/AN/A-8.58N/A
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
1.571.25-3.250.83-8.65-0.41-0.60-35.00
Vanguard美國延期公債ETF
1.451.27-2.781.42-6.121.740.28-29.79
BondBloxx彭博20年期美國國債ETF
1.25-1.34-4.271.21-4.950.95-0.03N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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