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南方東英 MSCI 港股通精選 ETF〈3432.HK〉
南方東英 MSCI 港股通精選 ETF(3432.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 93.3600(港幣) -0.0200 -0.02 103.5500 72.4200
淨值(2025/04/24) 93.6739(港幣) 0.1135 0.12 103.6600 72.2162
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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南方東英 MSCI 港股通精選 ETF(3432.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 93.6739 93.3800
2025/04/23 93.5604 93.5800
2025/04/22 91.6975 91.2600
2025/04/17 89.5636 89.0800
2025/04/16 88.4197 88.2000
2025/04/15 90.9058 90.6600
2025/04/14 90.6684 90.2800
2025/04/11 88.0350 87.8200
2025/04/10 86.6513 86.3600
2025/04/09 84.6885 84.8000
2025/04/08 82.6920 82.2200
2025/04/07 80.5470 80.1800
2025/04/03 94.3249 94.2600
2025/04/02 96.5726 96.4000
2025/04/01 96.7515 96.4000
日期 淨值 市價
2025/03/31 95.5172 95.5000
2025/03/28 96.1258 96.1000
2025/03/27 96.7936 96.8600
2025/03/26 95.1398 94.9200
2025/03/25 94.3019 94.3400
2025/03/24 96.4266 96.1200
2025/03/21 96.0808 96.1200
2025/03/20 98.2764 98.2800
2025/03/19 100.6018 100.3000
2025/03/18 100.5216 99.9800
2025/03/17 98.5401 98.1800
2025/03/14 97.7801 97.3200
2025/03/13 95.4193 95.4600
2025/03/12 96.3121 95.7800
2025/03/11 97.8320 97.5000

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先機中國基金L類累積股(美元)
0.083.48-4.8812.1312.5434.6511.3010.26
先機中國基金B類累積股(美元)
0.083.45-4.9811.8311.9333.1510.916.67
先機中國基金C2類累積股(美元)
0.083.45-4.9811.8311.9333.1510.916.67
先機中國基金C類累積股(美元)
0.083.44-5.0211.6911.6532.4910.745.07
歐義銳榮中國股票基金R2
1.943.18-6.1611.033.6827.539.119.40

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CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF
2.497.37-7.837.534.0224.368.25N/A
中銀香港大灣區氣候轉型 ETF
0.002.92-8.016.653.5824.826.01N/A
Global X富時大中華ETF
0.002.36N/AN/AN/AN/A-6.74N/A
中銀香港大灣區氣候轉型 ETF
0.002.82-7.367.546.2925.785.92N/A
中國平安CSI香港高息ETF
0.000.73-4.334.011.91N/A2.52N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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