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央企ETF〈510060.SH〉
央企ETF(510060.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 2.4530(人民幣) -0.0090 -0.37 2.7430 2.0880
淨值(2025/04/24) 2.4621(人民幣) 0.0110 0.45 2.5869 2.0906
日 至 說明
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央企ETF(510060.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 2.4621 2.4620
2025/04/23 2.4511 2.4450
2025/04/22 2.4618 2.4610
2025/04/21 2.4598 2.4540
2025/04/18 2.4763 2.4750
2025/04/17 2.4719 2.4630
2025/04/16 2.4753 2.4650
2025/04/15 2.4471 2.4420
2025/04/14 2.4373 2.4380
2025/04/11 2.4289 2.4240
2025/04/10 2.4310 2.4240
2025/04/09 2.4295 2.4170
2025/04/08 2.4034 2.4060
2025/04/07 2.3362 2.3430
2025/04/03 2.4554 2.4510
日期 淨值 市價
2025/04/02 2.4423 2.4380
2025/04/01 2.4408 2.4410
2025/03/31 2.4428 2.4380
2025/03/28 2.4498 2.4490
2025/03/27 2.4648 2.4600
2025/03/26 2.4588 2.4600
2025/03/25 2.4793 2.4800
2025/03/24 2.4718 2.4700
2025/03/21 2.4583 2.4580
2025/03/20 2.4773 2.4720
2025/03/19 2.4886 2.4870
2025/03/18 2.4829 2.4820
2025/03/17 2.4868 2.4870
2025/03/14 2.4912 2.4850
2025/03/13 2.4539 2.4530

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.838.68-4.68-9.3711.9143.99-4.6849.45
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.848.74-4.95-9.8510.8041.22-5.4136.13
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
0.08-0.082.968.655.5323.9210.209.24
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.972.33-3.013.079.8823.545.52N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.972.33-3.013.079.8823.545.52N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
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DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
0.08-0.082.968.655.5323.9210.209.24
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.972.33-3.013.079.8823.545.52N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.972.33-3.013.079.8823.545.52N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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