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工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF〈9167.HK〉
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF(9167.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 7.5400(美元) 0.0000 0.00 8.9650 6.1150
淨值(2025/04/24) 7.4987(美元) -0.0679 -0.90 8.6754 6.0709
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF(9167.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 7.4987 7.5400
2025/04/23 7.5666 7.5500
2025/04/22 7.3875 7.3500
2025/04/17 7.3408 7.3350
2025/04/16 7.2289 7.2650
2025/04/15 7.4238 7.4000
2025/04/14 7.4040 7.3700
2025/04/11 7.2006 7.2250
2025/04/10 7.1512 7.1350
2025/04/09 7.0737 7.0600
2025/04/08 7.0121 6.9800
2025/04/07 6.8783 6.7900
2025/04/03 7.9668 7.9550
2025/04/02 8.1285 8.1150
2025/04/01 8.1169 8.0650
日期 淨值 市價
2025/03/31 8.0163 8.0650
2025/03/28 8.1531 8.1700
2025/03/27 8.1996 8.1950
2025/03/26 8.1113 8.0900
2025/03/25 8.0528 8.0800
2025/03/24 8.2603 8.2300
2025/03/21 8.2107 8.2150
2025/03/20 8.4326 8.4100
2025/03/19 8.6433 8.6300
2025/03/18 8.6754 8.6300
2025/03/17 8.4512 8.4300
2025/03/14 8.3861 8.3550
2025/03/13 8.1390 8.1700
2025/03/12 8.2282 8.2600
2025/03/11 8.2781 8.2950

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先機中國基金L類累積股(美元)
0.083.48-4.8812.1312.5434.6511.3010.26
先機中國基金B類累積股(美元)
0.083.45-4.9811.8311.9333.1510.916.67
先機中國基金C2類累積股(美元)
0.083.45-4.9811.8311.9333.1510.916.67
先機中國基金C類累積股(美元)
0.083.44-5.0211.6911.6532.4910.745.07
歐義銳榮中國股票基金R2
1.943.18-6.1611.033.6827.539.119.40

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CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF
2.497.37-7.837.534.0224.368.25N/A
中銀香港大灣區氣候轉型 ETF
0.002.92-8.016.653.5824.826.01N/A
Global X富時大中華ETF
0.002.36N/AN/AN/AN/A-6.74N/A
中銀香港大灣區氣候轉型 ETF
0.002.82-7.367.546.2925.785.92N/A
中國平安CSI香港高息ETF
0.000.73-4.334.011.91N/A2.52N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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