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景順QQQ ETF〈9455.HK〉
景順QQQ ETF(9455.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 469.7000(美元) 17.8000 3.94 516.8000 402.7000
淨值(2025/04/24) 467.4400(美元) 12.6800 2.79 514.3900 415.8000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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景順QQQ ETF(9455.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 467.4400 451.9000
2025/04/23 454.7600 454.1000
2025/04/22 444.6300 437.7000
2025/04/21 433.2400 N/A
2025/04/17 444.1900 449.9000
2025/04/16 444.1900 447.8000
2025/04/15 458.1200 459.4000
2025/04/14 457.2900 462.5000
2025/04/11 454.7200 448.5000
2025/04/10 446.2900 457.0000
2025/04/09 465.7800 418.3000
2025/04/08 415.8000 431.4000
2025/04/07 424.0800 402.7000
2025/04/04 423.2800 N/A
2025/04/03 450.6200 460.9000
日期 淨值 市價
2025/04/02 476.3600 471.0000
2025/04/01 472.7900 467.8000
2025/03/31 468.9500 464.5000
2025/03/28 469.0000 478.8000
2025/03/27 481.5800 484.0000
2025/03/26 484.4600 493.3000
2025/03/25 493.4800 489.7000
2025/03/24 490.8700 485.6000
2025/03/21 481.2200 478.7000
2025/03/20 479.3600 482.9000
2025/03/19 480.7400 474.3000
2025/03/18 474.5800 481.3000
2025/03/17 482.5800 477.1000
2025/03/14 479.9700 472.3000
2025/03/13 468.2300 473.0000

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先機中國基金L類累積股(美元)
0.083.48-4.8812.1312.5434.6511.3010.26
先機中國基金B類累積股(美元)
0.083.45-4.9811.8311.9333.1510.916.67
先機中國基金C2類累積股(美元)
0.083.45-4.9811.8311.9333.1510.916.67
先機中國基金C類累積股(美元)
0.083.44-5.0211.6911.6532.4910.745.07
歐義銳榮中國股票基金R2
1.943.18-6.1611.033.6827.539.119.40

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先機中國基金L類累積股(美元)
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先機中國基金B類累積股(美元)
0.083.45-4.9811.8311.9333.1510.916.67
先機中國基金C2類累積股(美元)
0.083.45-4.9811.8311.9333.1510.916.67
先機中國基金C類累積股(美元)
0.083.44-5.0211.6911.6532.4910.745.07
歐義銳榮中國股票基金R2
1.943.18-6.1611.033.6827.539.119.40

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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