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Alpha Architect極端風險主動型ETF〈CAOS〉
Alpha Architect極端風險主動型ETF(CAOS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/12/26) 89.8530(美元) -0.0018 0.00 91.4900 87.3600
淨值(2025/12/24) 89.8100(美元) -0.0400 -0.04 91.5000 87.3000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Alpha Architect極端風險主動型ETF(CAOS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/24 89.8100 89.8548 0.05
2025/12/23 89.8500 89.8600 0.01
2025/12/22 89.8200 89.8500 0.03
2025/12/19 89.8600 89.9000 0.04
2025/12/18 89.8900 89.9000 0.01
2025/12/17 89.9300 89.8800 -0.06
2025/12/16 89.8700 89.8800 0.01
2025/12/15 89.9000 89.9100 0.01
2025/12/12 89.8900 89.8600 -0.03
2025/12/11 89.8000 89.8200 0.02
2025/12/10 89.8800 89.8200 -0.07
2025/12/09 89.8700 89.8800 0.01
2025/12/08 89.8600 89.9200 0.07
2025/12/05 89.8400 89.9000 0.07
2025/12/04 89.8500 89.9000 0.06
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/03 89.8600 89.8900 0.03
2025/12/02 89.8600 89.9000 0.04
2025/12/01 89.8700 89.9100 0.04
2025/11/28 89.8800 89.9014 0.02
2025/11/26 89.8800 89.9000 0.02
2025/11/25 89.9200 89.8900 -0.03
2025/11/24 89.9600 89.9500 -0.01
2025/11/21 90.1400 90.1700 0.03
2025/11/20 90.2200 90.2500 0.03
2025/11/19 90.0400 90.1000 0.07
2025/11/18 90.0800 90.1000 0.02
2025/11/17 89.9900 89.9500 -0.04
2025/11/14 89.9000 89.8600 -0.04
2025/11/13 90.1600 90.1200 -0.04
2025/11/12 90.4200 90.3750 -0.05
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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