Morgan Stanley新興市場境內債券基金〈EDD〉
Morgan Stanley新興市場境內債券基金(EDD)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2025/01/08)
|
4.4700(美元)
|
0.0000
|
0.00
|
5.1900
|
4.3500
|
| 淨值(2025/01/07)
|
4.9900(美元)
|
0.0000
|
0.00
|
5.6800
|
4.9500
|
Morgan Stanley新興市場境內債券基金(EDD) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/01/07
|
4.9900
|
4.4700
|
|
2025/01/06
|
4.9900
|
4.5100
|
|
2025/01/03
|
4.9900
|
4.4800
|
|
2025/01/02
|
4.9700
|
4.5000
|
|
2024/12/31
|
4.9600
|
4.5400
|
|
2024/12/30
|
4.9700
|
4.4200
|
|
2024/12/27
|
4.9800
|
4.3900
|
|
2024/12/26
|
4.9800
|
4.4400
|
|
2024/12/24
|
4.9900
|
4.4100
|
|
2024/12/23
|
4.9700
|
4.4000
|
|
2024/12/20
|
4.9800
|
4.4100
|
|
2024/12/19
|
4.9500
|
4.3500
|
|
2024/12/18
|
4.9900
|
4.3800
|
|
2024/12/17
|
5.0200
|
4.4400
|
|
2024/12/16
|
5.0400
|
4.4600
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/12/13
|
5.0400
|
4.5300
|
|
2024/12/12
|
5.2200
|
4.7000
|
|
2024/12/11
|
5.2400
|
4.7100
|
|
2024/12/10
|
5.2400
|
4.7000
|
|
2024/12/09
|
5.2400
|
4.7100
|
|
2024/12/06
|
5.2300
|
4.7300
|
|
2024/12/05
|
5.2000
|
4.7100
|
|
2024/12/04
|
5.1800
|
4.7200
|
|
2024/12/03
|
5.1800
|
4.6800
|
|
2024/12/02
|
5.1600
|
4.6500
|
|
2024/11/29
|
5.1900
|
4.6600
|
|
2024/11/27
|
5.1800
|
4.6400
|
|
2024/11/26
|
5.1700
|
4.6250
|
|
2024/11/25
|
5.1900
|
4.6800
|
|
2024/11/22
|
N/A
|
4.6100
|
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