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Fidelity公司債券主動型ETF〈FCOR〉
Fidelity公司債券主動型ETF(FCOR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/13) 46.8602(美元) 0.1028 0.22 48.7200 45.1100
淨值(2025/03/13) 46.7800(美元) 0.0600 0.13 48.6300 45.0500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity公司債券主動型ETF(FCOR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/13 46.7800 46.8602
2025/03/12 46.7200 46.7574
2025/03/11 46.8500 46.8860
2025/03/10 47.0800 47.1100
2025/03/07 46.8800 46.8900
2025/03/06 46.9700 47.0000
2025/03/05 47.0200 47.1350
2025/03/04 47.1500 47.2550
2025/03/03 47.3300 47.4050
2025/02/28 47.2000 47.2700
2025/02/27 47.0400 47.0900
2025/02/26 47.3200 47.3500
2025/02/25 47.2100 47.2600
2025/02/24 46.9400 46.9800
2025/02/21 46.8400 46.8700
日期 淨值 市價
2025/02/20 46.6500 46.6900
2025/02/19 46.5800 46.6400
2025/02/18 46.5200 46.5900
2025/02/14 46.6900 46.7300
2025/02/13 46.5200 46.5700
2025/02/12 46.2000 46.2977
2025/02/11 46.4400 46.5110
2025/02/10 46.5300 46.5990
2025/02/07 46.5500 46.6000
2025/02/06 46.7100 46.7350
2025/02/05 46.7600 46.7800
2025/02/04 46.5100 46.5300
2025/02/03 46.4000 46.4000
2025/01/31 46.3700 46.4100
2025/01/30 46.4400 46.4700

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares ESG感知美元公司債券ETF
0.31-0.300.800.64-1.574.461.712.67
FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF
0.30-0.350.130.06-2.173.641.112.00
iShares投資級系統性債券ETF
0.20-0.400.660.62-1.335.161.575.78
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0.12-0.120.781.261.025.971.389.91
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0.001.233.853.13-1.163.254.82-0.90

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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