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Fidelity MSCI非必需消費指數ETF〈FDIS〉
Fidelity MSCI非必需消費指數ETF(FDIS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/24) 100.6500(美元) -0.4200 -0.42 104.2400 75.8000
淨值(2025/01/24) 100.6100(美元) -0.5000 -0.49 104.1800 75.8000
日 至 說明
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Fidelity MSCI非必需消費指數ETF(FDIS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/24 100.6100 100.6500
2025/01/23 101.1100 101.0700
2025/01/22 100.6000 100.6200
2025/01/21 100.9600 101.0000
2025/01/17 99.9700 100.0000
2025/01/16 98.6400 98.6000
2025/01/15 99.2300 99.1800
2025/01/14 96.6000 96.5800
2025/01/13 96.7100 96.7100
2025/01/10 96.3100 96.3800
2025/01/08 97.1600 97.1800
2025/01/07 96.9600 97.0300
2025/01/06 98.9100 98.9100
2025/01/03 98.4800 98.5400
2025/01/02 96.3000 96.3100
日期 淨值 市價
2024/12/31 97.4800 97.4600
2024/12/30 98.2700 98.3300
2024/12/27 99.7700 99.8500
2024/12/26 101.5700 101.6626
2024/12/24 101.9600 101.8800
2024/12/23 99.6500 99.7200
2024/12/20 99.3400 99.3100
2024/12/19 99.1900 99.0800
2024/12/18 99.3200 99.0400
2024/12/17 104.1800 104.2400
2024/12/16 103.9200 103.8900
2024/12/13 102.5500 102.5000
2024/12/12 102.2500 102.3000
2024/12/11 103.1700 103.1100
2024/12/10 101.4400 101.4000

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Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US
0.67-1.360.50-5.99-10.62323.50-3.16330.02
Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.34-1.58-0.56-3.45280.87287.29-3.21319.11
統一NYSE FANG+ETF基金
2.813.443.6617.6519.0758.704.92140.35
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
1.531.263.9128.3951.5356.236.4123.78
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67

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ProShares網路零售業ETF
1.374.186.2411.7122.0543.339.02-1.01
SPDR標普零售業ETF
1.252.400.006.566.3417.350.699.10
First Trust非必需消費AlphaDEX指數ETF
0.651.911.976.9311.5616.633.2223.36
SPDR非必需消費類股ETF
0.602.380.9819.4822.9134.343.1531.59
VanEck零售業ETF
0.482.533.269.9917.3926.245.5936.54

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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