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Themes歐洲奢侈品ETF〈FINE〉
Themes歐洲奢侈品ETF(FINE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/28) 20.8757(美元) -0.3517 -1.66 25.7863 20.7129
淨值(2025/03/27) 21.2300(美元) 0.0200 0.09 25.7200 20.6000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Themes歐洲奢侈品ETF(FINE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/27 21.2300 21.2274
2025/03/26 21.2100 21.1387
2025/03/25 21.3800 21.3658
2025/03/24 21.3900 21.3000
2025/03/21 21.4700 21.3600
2025/03/20 21.8100 21.8342
2025/03/19 22.0800 21.9800
2025/03/18 22.1500 22.1428
2025/03/17 22.1400 22.1200
2025/03/14 22.1800 22.1700
2025/03/13 22.0400 22.0600
2025/03/12 22.3700 22.4100
2025/03/11 22.4700 22.6472
2025/03/10 22.6400 22.6634
2025/03/07 22.8800 22.9600
日期 淨值 市價
2025/03/06 23.4700 23.4469
2025/03/05 23.7300 23.7900
2025/03/04 23.3600 23.6966
2025/03/03 23.7700 23.5900
2025/02/28 23.5700 23.6425
2025/02/27 23.6900 23.7481
2025/02/26 24.1200 23.9000
2025/02/25 23.7800 24.0370
2025/02/24 23.8700 23.9805
2025/02/21 24.0600 24.1436
2025/02/20 24.0400 24.2350
2025/02/19 24.1100 24.2076
2025/02/18 24.4100 24.5700
2025/02/14 24.7500 25.0050
2025/02/13 24.6700 24.7975

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
-0.94-0.330.9613.5212.4919.7313.5842.65
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
-0.200.733.849.117.2318.659.06N/A
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元)
-0.40-0.07-2.275.365.0016.855.3234.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1
-0.74-0.53-1.0112.188.4716.8111.5846.02

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
First Trust RiverFront動力歐洲主動型ETF
0.51-0.913.589.45-1.804.309.896.27
Goldman Sachs積極貝塔歐洲股票ETF
0.28-1.362.8912.080.908.9212.8926.18
Franklin富時歐元區ETF
0.27-1.713.9514.793.719.5115.4611.80
First Trust歐洲AlphaDEX指數ETF
0.19-0.455.6916.707.4415.5817.2821.68
SPDR投資組合歐洲ETF
0.18-1.632.6212.010.819.4112.7626.90

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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