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iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF〈IBMP〉
iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF(IBMP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/08) 25.1700(美元) -0.1200 -0.47 25.4700 24.8250
淨值(2025/01/07) 25.1700(美元) 0.0000 0.00 25.4500 24.8000
日 至 說明
iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF(IBMP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/07 25.1700 25.2900
2025/01/06 25.1700 25.2000
2025/01/03 25.1600 25.2800
2025/01/02 25.1400 25.1800
2024/12/31 25.1300 25.1400
2024/12/30 25.1200 25.1400
2024/12/27 25.1100 25.1400
2024/12/26 25.1100 25.1300
2024/12/24 25.1000 25.1350
2024/12/23 25.1000 25.1300
2024/12/20 25.0900 25.1250
2024/12/19 25.0600 25.0750
2024/12/18 25.1600 25.1400
2024/12/17 25.2200 25.2600
2024/12/16 25.2400 25.2650
日期 淨值 市價
2024/12/13 25.2300 25.2600
2024/12/12 25.2700 25.3000
2024/12/11 25.2900 25.3400
2024/12/10 25.3000 25.3400
2024/12/09 25.3000 25.3300
2024/12/06 25.2900 25.3300
2024/12/05 25.2900 25.3100
2024/12/04 25.2900 25.3150
2024/12/03 25.2800 25.3000
2024/12/02 25.2700 25.2800
2024/11/29 25.3000 25.3300
2024/11/27 25.2800 25.3250
2024/11/26 25.2700 25.3010
2024/11/25 25.2700 25.3050
2024/11/22 25.2500 25.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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