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Matthews新興市場(不含中國)主動型ETF〈MEMX〉
Matthews新興市場(不含中國)主動型ETF(MEMX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 28.5015(美元) -0.0483 -0.17 31.6342 25.2927
淨值(2025/04/23) 28.3000(美元) 0.4000 1.43 31.4500 25.7600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Matthews新興市場(不含中國)主動型ETF(MEMX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/23 28.3000 28.0910
2025/04/22 27.9000 27.8358
2025/04/21 27.7600 27.4939
2025/04/17 27.6400 27.4939
2025/04/16 27.4000 27.1726
2025/04/15 27.6000 27.3731
2025/04/14 27.2600 27.2019
2025/04/11 27.0500 27.0794
2025/04/10 26.5600 26.4465
2025/04/09 26.0900 26.9166
2025/04/08 25.7600 25.2927
2025/04/07 25.9000 25.7445
2025/04/04 26.8900 26.0747
2025/04/03 27.7800 27.4033
2025/04/02 28.2900 28.1964
日期 淨值 市價
2025/04/01 28.1400 28.0476
2025/03/31 28.0300 27.9954
2025/03/28 28.3200 28.0619
2025/03/27 28.6900 28.5617
2025/03/26 28.8200 28.6076
2025/03/25 28.9300 28.8791
2025/03/24 28.8900 28.8023
2025/03/21 28.7700 28.5745
2025/03/20 28.6900 28.5352
2025/03/19 28.6000 28.5613
2025/03/18 28.5600 28.4235
2025/03/17 28.5000 28.5396
2025/03/14 28.1600 28.1302
2025/03/13 27.9300 27.7924
2025/03/12 28.0300 27.9624

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
0.684.452.149.5912.4526.0113.5931.21
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
0.684.492.069.3011.9824.9013.2627.94
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
0.634.442.069.2811.9324.8713.2527.87

相關ETF
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iShares MSCI新興市場ETF
2.722.99-4.87-0.910.0910.67-0.4021.58
db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C
2.453.90-7.50-6.88-7.973.17-5.844.85
Touchstone Sands Capital新興市場（中國除外）成長主動型ETF
1.943.870.94N/AN/AN/A3.06N/A
iShares新興市場高股利ETF
1.844.34-0.883.341.9114.565.7817.62
Avantis新興市場小型股主動型ETF
1.743.99-1.640.09-4.143.89-0.04N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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