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Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF〈RAYE〉
Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF(RAYE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/07) 24.1715(美元) -0.2158 -0.88 27.1200 21.9950
淨值(2025/01/06) 24.0000(美元) 0.1600 0.67 27.0200 21.9200
日 至 說明
Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF(RAYE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/06 24.0000 24.3873
2025/01/03 23.8400 24.1050
2025/01/02 23.8300 23.7100
2024/12/31 23.7100 23.7630
2024/12/30 23.7800 23.7800
2024/12/27 24.7000 24.7038
2024/12/26 24.7100 24.7550
2024/12/24 24.7200 24.8404
2024/12/23 24.7300 24.8663
2024/12/20 24.5000 24.7000
2024/12/19 24.7900 24.9189
2024/12/18 25.1800 24.8300
2024/12/17 25.1300 25.2378
2024/12/16 25.3600 25.5078
2024/12/13 25.3900 25.5532
日期 淨值 市價
2024/12/12 25.3700 25.3500
2024/12/11 25.3300 25.5250
2024/12/10 25.3600 25.3350
2024/12/09 25.3500 25.5400
2024/12/06 25.3700 25.4300
2024/12/05 25.3700 25.4000
2024/12/04 25.3500 25.3400
2024/12/03 25.3000 25.1750
2024/12/02 25.0000 25.1750
2024/11/29 24.8000 24.8950
2024/11/27 24.9900 25.0250
2024/11/26 25.1900 25.2550
2024/11/25 25.3300 25.3300
2024/11/22 25.1500 25.2250
2024/11/21 24.9400 25.1150
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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