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iShares MSCI新興市場中國除外ETF〈EMXC〉
iShares MSCI新興市場中國除外ETF(EMXC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/20) 55.9800(美元) 0.1500 0.27 62.9900 52.7000
淨值(2024/12/19) 56.0300(美元) -0.0600 -0.11 62.6600 52.6700
日 至 說明
iShares MSCI新興市場中國除外ETF(EMXC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/19 56.0300 55.8300
2024/12/18 56.0900 55.5500
2024/12/17 56.9700 57.0300
2024/12/16 58.8000 58.6100
2024/12/13 58.8100 58.6300
2024/12/12 58.4100 58.3000
2024/12/11 58.8800 58.7300
2024/12/10 58.4100 58.2000
2024/12/09 58.5000 58.5100
2024/12/06 58.7300 58.5200
2024/12/05 58.9400 58.8400
2024/12/04 58.6600 58.4700
2024/12/03 58.3500 58.0900
2024/12/02 58.0500 58.0000
2024/11/29 57.6200 57.7700
日期 淨值 市價
2024/11/27 57.6200 57.7000
2024/11/26 58.2400 58.0900
2024/11/25 58.4600 58.4200
2024/11/22 58.3500 58.3100
2024/11/21 57.8300 57.7800
2024/11/20 57.9800 57.7800
2024/11/19 58.1700 58.0200
2024/11/18 57.9500 57.8600
2024/11/15 57.2600 57.1900
2024/11/14 57.4800 57.2800
2024/11/13 57.6300 57.4900
2024/11/12 58.2400 57.9700
2024/11/11 59.0600 58.7400
2024/11/08 59.7300 59.3800
2024/11/07 60.0100 60.1300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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