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iShares美國公債ETF〈GOVT〉
iShares美國公債ETF(GOVT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/24) 22.4200(美元) 0.0150 0.07 23.6550 22.1200
淨值(2024/12/24) 22.4100(美元) 0.0100 0.04 23.6500 22.1000
日 至 說明
iShares美國公債ETF(GOVT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/24 22.4100 22.4200
2024/12/23 22.4000 22.4050
2024/12/20 22.4600 22.4650
2024/12/19 22.4200 22.4300
2024/12/18 22.4800 22.4850
2024/12/17 22.6800 22.6850
2024/12/16 22.6700 22.6750
2024/12/13 22.6500 22.6700
2024/12/12 22.7300 22.7350
2024/12/11 22.8100 22.8200
2024/12/10 22.8700 22.8700
2024/12/09 22.9000 22.9200
2024/12/06 22.9600 22.9750
2024/12/05 22.9200 22.9300
2024/12/04 22.9100 22.9250
日期 淨值 市價
2024/12/03 22.8300 22.8500
2024/12/02 22.8900 22.9000
2024/11/29 22.9400 22.9450
2024/11/27 22.8600 22.8700
2024/11/26 22.8000 22.8050
2024/11/25 22.8200 22.8400
2024/11/22 22.6300 22.6400
2024/11/21 22.6200 22.6300
2024/11/20 22.6400 22.6450
2024/11/19 22.6700 22.6800
2024/11/18 22.6300 22.6400
2024/11/15 22.6000 22.6150
2024/11/14 22.6000 22.6100
2024/11/13 22.6000 22.6000
2024/11/12 22.6100 22.6100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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