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Vanguard原物料類股ETF〈VAW〉
Vanguard原物料類股ETF(VAW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/21) 199.3800(美元) 2.6100 1.33 215.2100 179.6300
淨值(2025/01/21) 199.4100(美元) 2.5400 1.29 215.3000 179.6000
日 至 說明
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Vanguard原物料類股ETF(VAW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/21 199.4100 199.3800
2025/01/17 196.8700 196.7700
2025/01/16 195.3800 195.4700
2025/01/15 194.0300 193.9100
2025/01/14 191.7700 191.8800
2025/01/13 189.4400 189.5200
2025/01/10 185.6400 185.7100
2025/01/08 187.5500 187.6100
2025/01/07 186.9200 186.8100
2025/01/06 187.2700 187.1500
2025/01/03 186.0700 185.9600
2025/01/02 185.9700 185.9400
2024/12/31 187.8500 187.8400
2024/12/30 187.0000 186.9100
2024/12/27 189.3800 189.3400
日期 淨值 市價
2024/12/26 190.7000 190.7800
2024/12/24 190.9600 190.8000
2024/12/23 189.7500 189.6200
2024/12/20 189.7300 189.8300
2024/12/19 187.8300 187.7300
2024/12/18 189.8000 189.6900
2024/12/17 196.8200 196.7900
2024/12/16 198.2800 198.3800
2024/12/13 200.0800 199.9700
2024/12/12 201.8900 201.8400
2024/12/11 203.3900 203.3400
2024/12/10 204.0700 204.2200
2024/12/09 206.1600 206.1300
2024/12/06 206.5900 206.4700
2024/12/05 207.2700 207.2300

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路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.81-0.270.916.2914.830.5410.62
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.160.80-0.270.906.3414.800.5110.67
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.80-0.270.906.3414.790.5110.65
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.81-0.270.916.2914.710.5410.62
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.010.241.943.225.2614.651.1023.47

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路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.81-0.270.916.2914.830.5410.62
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.160.80-0.270.906.3414.800.5110.67
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.80-0.270.906.3414.790.5110.65
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.81-0.270.916.2914.710.5410.62
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.010.241.943.225.2614.651.1023.47

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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