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中信高評級公司債〈00772B.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2025/01/162025/01/17 2025/02/20台幣0.1300004.52
2024/12/162024/12/17 2025/01/13台幣0.1450004.85
2024/11/152024/11/18 2024/12/12台幣0.1350004.54
2024/10/162024/10/17 2024/11/12台幣0.1430004.62
2024/09/162024/09/18 2024/10/15台幣0.1430004.53
2024/08/152024/08/16 2024/09/11台幣0.1430004.64
2024/07/152024/07/16 2024/08/09台幣0.1400004.62
2024/06/192024/06/20 2024/07/15台幣0.1370004.53
2024/05/162024/05/17 2024/06/13台幣0.1360004.59
2024/04/172024/04/18 2024/05/15台幣0.1350004.63
2024/03/152024/03/18 2024/04/15台幣0.1300004.40
2024/02/262024/02/27 2024/03/25台幣0.1300004.43
2024/01/162024/01/17 2024/02/21台幣0.1300004.34
2023/12/152023/12/18 2024/01/12台幣0.1380004.48
2023/11/152023/11/16 2023/12/12台幣0.1300004.59
2023/10/182023/10/19 2023/11/14台幣0.1290004.78
2023/09/152023/09/18 2023/10/17台幣0.1290004.46
2023/08/152023/08/16 2023/09/11台幣0.1300004.48
2023/07/172023/07/18 2023/08/11台幣0.1300004.37
2023/06/152023/06/16 2023/07/14台幣0.1150003.92
2023/05/162023/05/17 2023/06/12台幣0.1050003.61
2023/04/202023/04/21 2023/05/18台幣0.1400004.70
2023/03/152023/03/16 2023/04/14台幣0.1500005.13
2023/02/152023/02/16 2023/03/20台幣0.1500005.16
說明:
  • 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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