中信高評級公司債〈00772B.TW〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 配息總額 | 年化配息率(%) |
2025/01/16 | 2025/01/17 | | 2025/02/20 | 台幣 | 0.130000 | 4.52 |
2024/12/16 | 2024/12/17 | | 2025/01/13 | 台幣 | 0.145000 | 4.85 |
2024/11/15 | 2024/11/18 | | 2024/12/12 | 台幣 | 0.135000 | 4.54 |
2024/10/16 | 2024/10/17 | | 2024/11/12 | 台幣 | 0.143000 | 4.62 |
2024/09/16 | 2024/09/18 | | 2024/10/15 | 台幣 | 0.143000 | 4.53 |
2024/08/15 | 2024/08/16 | | 2024/09/11 | 台幣 | 0.143000 | 4.64 |
2024/07/15 | 2024/07/16 | | 2024/08/09 | 台幣 | 0.140000 | 4.62 |
2024/06/19 | 2024/06/20 | | 2024/07/15 | 台幣 | 0.137000 | 4.53 |
2024/05/16 | 2024/05/17 | | 2024/06/13 | 台幣 | 0.136000 | 4.59 |
2024/04/17 | 2024/04/18 | | 2024/05/15 | 台幣 | 0.135000 | 4.63 |
2024/03/15 | 2024/03/18 | | 2024/04/15 | 台幣 | 0.130000 | 4.40 |
2024/02/26 | 2024/02/27 | | 2024/03/25 | 台幣 | 0.130000 | 4.43 |
2024/01/16 | 2024/01/17 | | 2024/02/21 | 台幣 | 0.130000 | 4.34 |
2023/12/15 | 2023/12/18 | | 2024/01/12 | 台幣 | 0.138000 | 4.48 |
2023/11/15 | 2023/11/16 | | 2023/12/12 | 台幣 | 0.130000 | 4.59 |
2023/10/18 | 2023/10/19 | | 2023/11/14 | 台幣 | 0.129000 | 4.78 |
2023/09/15 | 2023/09/18 | | 2023/10/17 | 台幣 | 0.129000 | 4.46 |
2023/08/15 | 2023/08/16 | | 2023/09/11 | 台幣 | 0.130000 | 4.48 |
2023/07/17 | 2023/07/18 | | 2023/08/11 | 台幣 | 0.130000 | 4.37 |
2023/06/15 | 2023/06/16 | | 2023/07/14 | 台幣 | 0.115000 | 3.92 |
2023/05/16 | 2023/05/17 | | 2023/06/12 | 台幣 | 0.105000 | 3.61 |
2023/04/20 | 2023/04/21 | | 2023/05/18 | 台幣 | 0.140000 | 4.70 |
2023/03/15 | 2023/03/16 | | 2023/04/14 | 台幣 | 0.150000 | 5.13 |
2023/02/15 | 2023/02/16 | | 2023/03/20 | 台幣 | 0.150000 | 5.16 |
說明:
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
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