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Simplify非投資等級加信用避險主動型ETF〈CDX〉
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
iShares iBoxx High Yield Bond ETF Total Return Swap60.68931,933.00
UNITED STS TREAS BILLS 0.0 14JAN2541.2651,000,000.00
HYGNOMTRS39.68609,450.00
UNITED STS TREAS BILLS 0.0 17DEC2430.5337,600,000.00
Simplify Custom Quality Equity Index30.0429,514.00
ISHARES CORE S+P 500 ETF24.7450,265.00
SPTRNOTRS24.4130,005,230.00
UNITED STS TREAS BILLS 0.0 10DEC242.443,000,000.00
SPXW Dec 2024 5620 Put0.01100.00
SPXW Dec 2024 5600 Put0122
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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