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iShares MSCI國際價值因子ETF〈IVLU〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本53,423.8529.95
英國30,431.0817.06
法國20,281.4411.37
德國19,514.4210.94
瑞士8,472.904.75
義大利7,117.233.99
其他5,868.603.29
西班牙5,850.763.28
加拿大5,529.683.10
荷蘭5,208.602.92
香港3,781.592.12
澳大利亞3,442.671.93
瑞典3,353.481.88
以色列2,497.281.40
芬蘭1,979.981.11
現金及/或衍生產品1,605.390.90
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融41,187.2023.09
工業29,842.4416.73
健康護理20,067.3911.25
消費者非必需品17,284.719.69
資訊科技15,518.788.70
必需性消費14,609.068.19
原物料12,004.766.73
能源9,311.275.22
通訊8,009.124.49
公用事業5,583.193.13
不動產3,353.481.88
現金及/或衍生產品1,605.390.90
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
BRITISH AMERICAN TOBACCO2.271,061,650.00
HSBC HOLDINGS PLC2.224,249,809.00
TOYOTA MOTOR CORP2.102,200,800.00
NOVARTIS AG2.08349,863.00
ROCHE HOLDING PAR AG1.89116,009.00
SANOFI SA1.85339,334.00
SHELL PLC1.66918,800.00
BANCO SANTANDER SA1.385,330,083.00
SIEMENS N AG1.30119,324.00
BARCLAYS PLC1.156,090,298.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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