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富邦上証〈006205.TW〉
富邦上証(006205.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 38.1200(台幣) 4.5200 13.45 33.6900 26.1100
淨值(2024/09/30) 34.5100(台幣) 2.2900 7.11 34.5100 26.2400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦上証(006205.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/30 34.5100 33.6900
2024/09/27 32.2200 32.0800
2024/09/26 31.3000 30.6700
2024/09/25 29.9800 30.1900
2024/09/24 29.5900 29.3200
2024/09/23 28.2700 28.3400
2024/09/20 28.1200 27.9100
2024/09/19 27.9800 27.9900
2024/09/18 27.7100 27.4800
2024/09/16 N/A 27.6000
2024/09/13 27.5900 27.7500
2024/09/12 27.6900 27.8600
2024/09/11 27.8100 27.7900
2024/09/10 27.9700 27.9000
2024/09/09 27.9100 27.9300
日期 淨值 市價
2024/09/06 28.2300 28.3700
2024/09/05 28.4800 28.3700
2024/09/04 28.4400 28.3500
2024/09/03 28.5500 28.5400
2024/09/02 28.5800 28.6800
2024/08/30 29.1000 29.2100
2024/08/29 28.7100 28.7000
2024/08/28 28.8500 28.7800
2024/08/27 29.0100 28.9500
2024/08/26 29.0300 28.9400
2024/08/23 29.1300 29.0800
2024/08/22 29.0000 29.0000
2024/08/21 29.0200 28.9100
2024/08/20 29.0600 28.9900
2024/08/19 29.3100 29.2100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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