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富邦上証反1〈00634R.TW〉
富邦上証反1(00634R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/17) 4.0700(台幣) 0.0000 0.00 5.3200 3.5800
淨值(2024/10/17) 4.1800(台幣) 0.0800 1.95 5.3000 3.8700
日 至 說明
富邦上証反1(00634R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/17 4.1800 4.0700
2024/10/16 4.1000 4.0700
2024/10/15 4.0600 3.9700
2024/10/14 3.9400 3.9000
2024/10/11 4.0200 3.9600
2024/10/09 4.1000 3.8700
2024/10/08 3.8700 3.8000
2024/10/07 N/A 3.5800
2024/10/04 N/A 3.6300
2024/10/01 N/A 4.0000
2024/09/30 3.9400 3.9800
2024/09/27 4.0800 4.1800
2024/09/26 4.3000 4.4200
2024/09/25 4.5300 4.5200
2024/09/24 4.6100 4.6700
日期 淨值 市價
2024/09/23 4.9000 4.8500
2024/09/20 4.9300 4.9300
2024/09/19 4.9300 4.9100
2024/09/18 4.9600 4.9500
2024/09/16 N/A 4.9500
2024/09/13 4.9900 4.9400
2024/09/12 4.9700 4.9200
2024/09/11 4.9600 4.9400
2024/09/10 4.9400 4.9000
2024/09/09 4.9400 4.8900
2024/09/06 4.8800 4.8200
2024/09/05 4.8400 4.8300
2024/09/04 4.8500 4.8200
2024/09/03 4.8100 4.8000
2024/09/02 4.8100 4.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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