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元大滬深300反1〈00638R.TW〉
元大滬深300反1(00638R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/08) 8.1300(台幣) -0.1100 -1.33 11.2100 7.6100
淨值(2024/11/08) 8.2800(台幣) 0.2600 3.24 11.1300 8.0200
日 至 說明
元大滬深300反1(00638R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/08 8.2800 8.1300
2024/11/07 8.0200 8.2400
2024/11/06 8.3600 8.3400
2024/11/05 8.1900 8.2400
2024/11/04 8.3800 8.4200
2024/11/01 8.4800 8.4300
2024/10/30 8.5300 8.5400
2024/10/29 8.4200 8.4200
2024/10/28 8.3800 8.3800
2024/10/25 8.3600 8.3200
2024/10/24 8.4100 8.3600
2024/10/23 8.3000 8.2400
2024/10/22 8.3400 8.3200
2024/10/21 8.3700 8.3300
2024/10/18 8.2600 8.4300
日期 淨值 市價
2024/10/17 8.7300 8.5100
2024/10/16 8.5700 8.4900
2024/10/15 8.4800 8.3200
2024/10/14 8.2300 8.1700
2024/10/11 8.3900 8.2800
2024/10/09 8.5600 8.1200
2024/10/08 8.0900 8.0000
2024/10/07 N/A 7.6200
2024/10/04 N/A 7.6100
2024/10/01 N/A 8.3200
2024/09/30 8.1700 8.3200
2024/09/27 8.4200 8.7500
2024/09/26 8.9500 9.1900
2024/09/25 9.4200 9.4500
2024/09/24 9.6000 9.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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