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群益深証中小〈00643.TW〉
群益深証中小(00643.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/08/21) 10.7200(台幣) 0.0500 0.47 13.3000 9.7500
淨值(2024/08/21) 10.6600(台幣) 0.0100 0.09 13.3800 9.5700
日 至 說明
群益深証中小(00643.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/08/21 10.6600 10.7200
2024/08/20 10.6500 10.6700
2024/08/19 10.8000 10.8100
2024/08/16 10.8500 10.8900
2024/08/15 10.9200 10.9100
2024/08/14 10.8700 10.8800
2024/08/13 11.0200 10.9300
2024/08/12 10.9800 10.9700
2024/08/09 11.0100 11.0500
2024/08/08 11.1200 11.1200
2024/08/07 11.1000 11.1500
2024/08/06 11.1800 11.0800
2024/08/05 11.0800 11.1700
2024/08/02 11.2700 11.2600
2024/08/01 11.3700 11.3800
日期 淨值 市價
2024/07/31 11.5200 11.4400
2024/07/30 11.1200 11.0600
2024/07/29 11.2100 11.1900
2024/07/26 11.2700 11.2300
2024/07/23 11.2500 11.3500
2024/07/22 11.6300 11.5400
2024/07/19 11.6400 11.5400
2024/07/18 11.5800 11.4700
2024/07/17 11.5700 11.4600
2024/07/16 11.6500 11.5100
2024/07/15 11.4900 11.4500
2024/07/12 11.5300 11.4200
2024/07/11 11.4700 11.3600
2024/07/10 11.3200 11.2700
2024/07/09 11.2800 11.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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