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復華香港反1〈00651R.TW〉
復華香港反1(00651R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/18) 8.7700(台幣) -0.0900 -1.02 10.7000 8.1000
淨值(2024/09/16) 8.8400(台幣) -0.0400 -0.45 10.7200 8.1000
日 至 說明
復華香港反1(00651R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/16 8.8400 8.8600
2024/09/13 8.8800 8.8100
2024/09/12 8.9600 8.8800
2024/09/11 9.0500 9.0800
2024/09/10 9.0000 8.9500
2024/09/09 9.0100 9.0100
2024/09/06 N/A 8.8600
2024/09/05 8.8600 8.9000
2024/09/04 8.8700 8.8700
2024/09/03 8.7800 8.7800
2024/09/02 8.7600 8.7200
2024/08/30 8.6100 8.5400
2024/08/29 8.7200 8.7700
2024/08/28 8.7500 8.7400
2024/08/27 8.6500 8.7000
日期 淨值 市價
2024/08/26 8.7000 8.7100
2024/08/23 8.7900 8.8100
2024/08/22 8.7800 8.8500
2024/08/21 8.9300 8.9100
2024/08/20 8.8500 8.8300
2024/08/19 8.8200 8.8000
2024/08/16 8.9300 8.9000
2024/08/15 9.0900 9.0700
2024/08/14 9.0900 9.1000
2024/08/13 9.0800 9.0600
2024/08/12 9.1200 9.0900
2024/08/09 9.1200 9.1000
2024/08/08 9.2300 9.1900
2024/08/07 9.2500 9.1900
2024/08/06 9.4100 9.3700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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