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元大歐洲50 〈00660.TW〉
元大歐洲50(00660.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/08/14) 34.5400(台幣) 0.2100 0.61 36.7900 29.3600
淨值(2024/08/13) 34.4900(台幣) 0.1800 0.52 37.5100 29.5200
日 至 說明
元大歐洲50(00660.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/08/13 34.4900 34.3300
2024/08/12 34.3100 34.4500
2024/08/09 34.3500 34.2200
2024/08/08 34.3000 33.8600
2024/08/07 34.3100 34.0300
2024/08/06 33.6200 33.9000
2024/08/05 33.6000 33.6500
2024/08/02 34.0900 34.6500
2024/08/01 35.0300 35.6300
2024/07/31 35.8300 35.3500
2024/07/30 35.6000 35.2100
2024/07/29 35.4200 35.6700
2024/07/26 35.7700 35.0200
2024/07/23 36.1900 35.7700
2024/07/22 36.0600 35.3600
日期 淨值 市價
2024/07/19 35.5200 35.4600
2024/07/18 35.8500 35.5300
2024/07/17 36.0000 35.9700
2024/07/16 36.4200 36.1500
2024/07/15 36.6800 36.4900
2024/07/12 37.1400 36.1500
2024/07/11 36.6200 36.0900
2024/07/10 36.5000 35.7400
2024/07/09 36.0800 36.0200
2024/07/08 36.5800 36.1000
2024/07/05 36.6500 36.1500
2024/07/04 36.7100 35.8700
2024/07/03 36.5400 35.6200
2024/07/02 36.0800 35.7200
2024/07/01 36.2600 35.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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