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期元大S&P原油反1〈00673R.TW〉
期元大S&P原油反1(00673R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/04) 7.8300(台幣) 0.3800 5.10 8.8400 6.9300
淨值(2024/09/03) 7.8100(台幣) 0.3400 4.55 8.8500 6.8700
日 至 說明
期元大S&P原油反1(00673R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/03 7.8100 7.4500
2024/09/02 N/A 7.5200
2024/08/30 7.4700 7.2400
2024/08/29 7.2500 7.3600
2024/08/28 7.3900 7.3000
2024/08/27 7.2900 7.1500
2024/08/26 7.1000 7.3300
2024/08/23 7.3700 7.5400
2024/08/22 7.5600 7.6600
2024/08/21 7.6700 7.5300
2024/08/20 7.5400 7.5200
2024/08/19 7.5000 7.3500
2024/08/16 7.3300 7.2500
2024/08/15 7.2000 7.3100
2024/08/14 7.3100 7.1900
日期 淨值 市價
2024/08/13 7.2200 7.1400
2024/08/12 7.0700 7.3300
2024/08/09 7.3600 7.4100
2024/08/08 7.4200 7.5000
2024/08/07 7.5300 7.6700
2024/08/06 7.7500 7.6200
2024/08/05 7.7700 7.7300
2024/08/02 7.7200 7.3800
2024/08/01 7.4400 7.2100
2024/07/31 7.3100 7.4700
2024/07/30 7.6300 7.5300
2024/07/29 7.5300 7.3300
2024/07/26 7.3900 7.2600
2024/07/23 7.4100 7.2600
2024/07/22 7.2800 7.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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