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期元大美元指正2 〈00683L.TW〉
期元大美元指正2(00683L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/18) 21.3100(台幣) 0.0000 0.00 23.5900 20.9100
淨值(2024/09/16) 21.3400(台幣) -0.1500 -0.70 23.5600 20.9800
日 至 說明
期元大美元指正2(00683L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/16 21.3400 21.3100
2024/09/13 21.4900 21.4000
2024/09/12 21.5900 21.6900
2024/09/11 21.7200 21.4700
2024/09/10 21.7000 21.6300
2024/09/09 21.6600 21.5000
2024/09/06 21.4900 21.3200
2024/09/05 21.4700 21.4800
2024/09/04 21.5800 21.6200
2024/09/03 21.7700 21.6800
2024/09/02 N/A 21.6700
2024/08/30 21.7000 21.5100
2024/08/29 21.5500 21.3200
2024/08/28 21.4300 21.2100
2024/08/27 21.2100 21.2600
日期 淨值 市價
2024/08/26 21.3200 21.2300
2024/08/23 21.2700 21.4900
2024/08/22 21.6100 21.4300
2024/08/21 21.4000 21.5300
2024/08/20 21.5700 21.7800
2024/08/19 21.7600 21.8100
2024/08/16 22.0200 22.1500
2024/08/15 22.2300 22.0000
2024/08/14 22.0500 21.9900
2024/08/13 22.0500 22.2000
2024/08/12 22.3100 22.2400
2024/08/09 22.3000 22.2300
2024/08/08 22.3300 22.1900
2024/08/07 22.3300 22.2900
2024/08/06 22.2300 22.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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