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期元大美元指反1 〈00684R.TW〉
期元大美元指反1(00684R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/19) 15.7900(台幣) -0.0400 -0.25 16.1400 15.1600
淨值(2024/09/18) 15.9100(台幣) 0.0300 0.19 16.1500 15.2000
日 至 說明
期元大美元指反1(00684R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/18 15.9100 15.8300
2024/09/16 15.8800 15.8300
2024/09/13 15.8300 15.8000
2024/09/12 15.8000 15.6900
2024/09/11 15.7500 15.7800
2024/09/10 15.7600 15.7400
2024/09/09 15.7700 15.7800
2024/09/06 15.8300 15.8400
2024/09/05 15.8400 15.7700
2024/09/04 15.8100 15.7300
2024/09/03 15.7400 15.7200
2024/09/02 N/A 15.7200
2024/08/30 15.7600 15.7800
2024/08/29 15.8100 15.8300
2024/08/28 15.8600 15.8700
日期 淨值 市價
2024/08/27 15.9400 15.8800
2024/08/26 15.8900 15.9000
2024/08/23 15.9200 15.8000
2024/08/22 15.7900 15.8300
2024/08/21 15.8700 15.7900
2024/08/20 15.8100 15.7200
2024/08/19 15.7500 15.6600
2024/08/16 15.6700 15.5600
2024/08/15 15.6000 15.6100
2024/08/14 15.6600 15.6200
2024/08/13 15.6700 15.5500
2024/08/12 15.5800 15.5400
2024/08/09 15.5800 15.5300
2024/08/08 15.5700 15.5600
2024/08/07 15.5800 15.5400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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