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兆豐藍籌30〈00690.TW〉
兆豐藍籌30(00690.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 33.9000(台幣) -0.2000 -0.59 38.1800 26.9500
淨值(2024/10/04) 33.8800(台幣) -0.1800 -0.53 38.1500 26.9100
日 至 說明
兆豐藍籌30(00690.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/04 33.8800 33.9000
2024/10/01 34.0600 34.1000
2024/09/30 33.6900 33.8500
2024/09/27 34.9400 34.9300
2024/09/26 35.1200 34.9600
2024/09/25 34.9000 34.7700
2024/09/24 34.3200 34.2100
2024/09/23 33.9300 33.8100
2024/09/20 33.6600 33.6500
2024/09/19 33.4400 33.3700
2024/09/18 32.8700 32.8300
2024/09/16 33.2400 33.2500
2024/09/13 33.3100 33.2700
2024/09/12 33.3500 33.3000
2024/09/11 32.2400 32.3000
日期 淨值 市價
2024/09/10 32.3200 32.3800
2024/09/09 32.2600 32.3100
2024/09/06 32.9000 32.9200
2024/09/05 32.4600 32.4900
2024/09/04 32.3400 32.5200
2024/09/03 34.0100 34.0200
2024/09/02 34.2000 34.1200
2024/08/30 34.2700 34.2900
2024/08/29 34.2000 34.1400
2024/08/28 34.2100 34.2400
2024/08/27 34.0300 34.0500
2024/08/26 34.1600 34.1000
2024/08/23 34.1800 34.1300
2024/08/22 34.1500 34.0700
2024/08/21 34.1300 34.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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