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期元大S&P日圓反1〈00707R.TW〉
期元大S&P日圓反1(00707R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/08) 29.5900(台幣) -0.1500 -0.50 31.0200 26.3600
淨值(2024/11/07) 29.8400(台幣) -0.2400 -0.80 31.2400 26.4600
日 至 說明
期元大S&P日圓反1(00707R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/07 29.8400 29.7400
2024/11/06 30.0800 29.6500
2024/11/05 29.4700 29.3600
2024/11/04 29.6000 29.3600
2024/11/01 29.7600 29.5000
2024/10/30 29.8100 29.5200
2024/10/29 29.8500 29.5200
2024/10/28 29.8100 29.6000
2024/10/25 29.6100 29.1800
2024/10/24 29.5300 29.4200
2024/10/23 29.6800 29.2300
2024/10/22 29.3700 29.1000
2024/10/21 29.3000 28.7900
2024/10/18 29.0600 28.8000
2024/10/17 29.2100 28.7100
日期 淨值 市價
2024/10/16 29.1100 28.6800
2024/10/15 29.0100 28.8600
2024/10/14 29.1200 28.6800
2024/10/11 28.9700 28.5500
2024/10/09 29.0100 28.5100
2024/10/08 28.8100 28.5000
2024/10/07 28.7500 28.5200
2024/10/04 28.8800 28.1500
2024/10/01 27.8600 27.6700
2024/09/30 27.8500 27.2200
2024/09/27 27.5700 28.1900
2024/09/26 28.0600 27.7700
2024/09/25 28.0600 27.6200
2024/09/24 27.8200 27.6900
2024/09/23 27.8100 27.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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