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富邦臺灣中小〈00733.TW〉
富邦臺灣中小(00733.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 53.7500(台幣) -1.2000 -2.18 66.6000 48.4700
淨值(2024/10/04) 53.5000(台幣) -1.4600 -2.66 66.0000 48.3300
日 至 說明
富邦臺灣中小(00733.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/04 53.5000 53.7500
2024/10/01 54.9600 54.9500
2024/09/30 54.8700 55.1000
2024/09/27 55.8300 55.9500
2024/09/26 55.5200 55.5500
2024/09/25 55.8700 55.9500
2024/09/24 55.1200 55.0000
2024/09/23 54.8700 55.1500
2024/09/20 54.7700 54.9000
2024/09/19 54.8200 54.9000
2024/09/18 53.7500 54.2000
2024/09/16 54.7900 54.8500
2024/09/13 54.6600 54.6500
2024/09/12 54.1100 53.9000
2024/09/11 52.5300 52.6500
日期 淨值 市價
2024/09/10 52.5600 52.7500
2024/09/09 53.4400 53.4500
2024/09/06 53.0600 53.0000
2024/09/05 52.9800 53.0000
2024/09/04 53.0100 53.2000
2024/09/03 55.6800 55.6000
2024/09/02 56.6600 56.5500
2024/08/30 56.8400 56.4500
2024/08/29 56.7000 56.4500
2024/08/28 56.3600 56.1000
2024/08/27 56.3300 56.0000
2024/08/26 55.8400 55.8500
2024/08/23 56.1000 55.8500
2024/08/22 55.3100 55.1500
2024/08/21 55.6500 55.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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