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國泰臺韓科技〈00735.TW〉
國泰臺韓科技(00735.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 32.3700(台幣) -0.2600 -0.80 43.9500 27.1300
淨值(2024/10/04) 32.4700(台幣) 0.0200 0.06 41.3400 27.0300
日 至 說明
國泰臺韓科技(00735.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/04 32.4700 32.3700
2024/10/01 N/A 32.6300
2024/09/30 32.4500 32.8100
2024/09/27 33.6000 33.6400
2024/09/26 33.7200 33.4800
2024/09/25 33.0400 33.1200
2024/09/24 32.7800 32.7200
2024/09/23 32.4500 32.4400
2024/09/20 32.2200 32.3400
2024/09/19 32.0700 32.1600
2024/09/18 N/A 31.9500
2024/09/16 N/A 32.3000
2024/09/13 32.1700 32.2600
2024/09/12 32.3700 32.3000
2024/09/11 31.2400 31.5000
日期 淨值 市價
2024/09/10 31.2900 31.4800
2024/09/09 31.5200 31.6900
2024/09/06 32.0200 32.1000
2024/09/05 31.8300 31.9400
2024/09/04 31.7700 32.0100
2024/09/03 33.3500 33.5300
2024/09/02 33.7100 33.6200
2024/08/30 33.7200 33.7400
2024/08/29 33.6400 33.6300
2024/08/28 34.0600 34.0000
2024/08/27 33.7400 33.8300
2024/08/26 33.9400 34.0800
2024/08/23 34.0400 34.0600
2024/08/22 34.1800 34.1000
2024/08/21 34.1900 34.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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