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中信中國50〈00752.TW〉
中信中國50(00752.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/14) 20.6000(台幣) -0.0800 -0.39 24.9900 14.6000
淨值(2024/11/13) 20.9000(台幣) -0.0100 -0.05 24.7500 14.5100
日 至 說明
中信中國50(00752.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/13 20.9000 20.6800
2024/11/12 20.9100 21.0800
2024/11/11 21.4500 21.4800
2024/11/08 21.6300 21.9900
2024/11/07 22.1300 21.7800
2024/11/06 21.5600 21.4700
2024/11/05 21.9600 21.8300
2024/11/04 21.4300 21.2500
2024/11/01 21.3000 21.3400
2024/10/30 21.2500 21.3300
2024/10/29 21.7100 21.7200
2024/10/28 21.5800 21.5800
2024/10/25 21.5000 21.6500
2024/10/24 21.4300 21.4400
2024/10/23 21.7900 22.0000
日期 淨值 市價
2024/10/22 21.5200 21.5200
2024/10/21 21.3900 21.5600
2024/10/18 21.8800 21.5700
2024/10/17 21.1200 21.5700
2024/10/16 21.4400 21.4900
2024/10/15 21.5000 21.8800
2024/10/14 22.4900 22.7100
2024/10/11 N/A 22.3300
2024/10/09 22.1000 22.5700
2024/10/08 22.4400 23.0000
2024/10/07 24.7500 24.9900
2024/10/04 24.3600 24.3700
2024/10/01 N/A 21.8200
2024/09/30 22.2000 22.3100
2024/09/27 21.5700 21.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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