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期街口道瓊銅 〈00763U.TW〉
期街口道瓊銅(00763U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 27.6000(台幣) 0.0900 0.33 31.5300 22.3500
淨值(2024/10/01) 27.7900(台幣) 0.2600 0.94 31.3300 22.3800
日 至 說明
期街口道瓊銅(00763U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/01 27.7900 27.5100
2024/09/30 27.5300 27.9700
2024/09/27 27.8200 27.9600
2024/09/26 28.1000 27.2900
2024/09/25 27.1900 27.3000
2024/09/24 27.2300 26.8400
2024/09/23 26.3700 26.3200
2024/09/20 26.3300 26.4600
2024/09/19 26.3500 26.0100
2024/09/18 26.0700 25.7000
2024/09/16 25.9000 25.5300
2024/09/13 25.7000 25.6000
2024/09/12 25.4700 25.3400
2024/09/11 25.1500 25.0400
2024/09/10 24.8800 25.0000
日期 淨值 市價
2024/09/09 25.1500 24.7500
2024/09/06 24.7100 25.0600
2024/09/05 25.1200 24.6700
2024/09/04 24.7700 24.7800
2024/09/03 24.8400 25.2100
2024/09/02 N/A 25.3800
2024/08/30 25.5500 25.6900
2024/08/29 25.6100 25.5500
2024/08/28 25.5900 25.8600
2024/08/27 26.1000 25.9600
2024/08/26 25.9500 25.7800
2024/08/23 25.7500 25.4700
2024/08/22 25.4000 25.7400
2024/08/21 25.6400 25.5400
2024/08/20 25.4900 25.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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