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國泰網路資安〈00875.TW〉
國泰網路資安(00875.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/18) 32.7700(台幣) 0.3400 1.05 33.3300 26.4000
淨值(2024/09/16) 32.6700(台幣) 0.0600 0.18 33.5600 26.4400
日 至 說明
國泰網路資安(00875.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/16 32.6700 32.4300
2024/09/13 32.6100 32.2000
2024/09/12 32.2800 31.9800
2024/09/11 31.9100 31.4000
2024/09/10 31.6700 31.4900
2024/09/09 31.5700 31.6300
2024/09/06 31.3800 32.0100
2024/09/05 32.2600 32.4400
2024/09/04 32.4700 32.3000
2024/09/03 32.6100 33.1700
2024/09/02 N/A 33.0900
2024/08/30 33.2500 33.0800
2024/08/29 33.0600 32.6300
2024/08/28 32.8000 33.0000
2024/08/27 32.9900 32.9400
日期 淨值 市價
2024/08/26 32.9100 32.9400
2024/08/23 33.1400 32.8000
2024/08/22 32.7100 32.9700
2024/08/21 33.0300 32.8000
2024/08/20 32.8700 32.8000
2024/08/19 32.9200 32.3600
2024/08/16 32.7000 32.5900
2024/08/15 32.5500 32.0400
2024/08/14 32.0000 31.8000
2024/08/13 32.0600 31.3900
2024/08/12 31.3500 31.5000
2024/08/09 31.5000 31.3000
2024/08/08 31.4100 30.9800
2024/08/07 30.9900 31.2400
2024/08/06 30.8000 30.8400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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