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永豐中國科技50大〈00887.TW〉
永豐中國科技50大(00887.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/08/16) 9.7800(台幣) 0.0000 0.00 13.3100 9.3200
淨值(2024/08/15) 9.7400(台幣) 0.0800 0.83 13.2700 9.2800
日 至 說明
永豐中國科技50大(00887.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/08/15 9.7400 9.7800
2024/08/14 9.6600 9.7600
2024/08/13 9.7800 9.7800
2024/08/12 9.7400 9.7900
2024/08/09 9.7400 9.8400
2024/08/08 9.8600 9.8600
2024/08/07 9.9000 9.9500
2024/08/06 10.0400 9.9300
2024/08/05 9.9200 9.9500
2024/08/02 10.0700 10.1000
2024/08/01 10.1700 10.2100
2024/07/31 10.3100 10.2100
2024/07/30 9.8900 9.8500
2024/07/29 9.9400 9.9600
2024/07/26 10.0600 9.9900
日期 淨值 市價
2024/07/23 10.0700 10.1900
2024/07/22 10.4300 10.3500
2024/07/19 10.4200 10.3500
2024/07/18 10.2900 10.1900
2024/07/17 10.2500 10.2100
2024/07/16 10.2600 10.1000
2024/07/15 10.0600 10.0500
2024/07/12 10.1800 10.1100
2024/07/11 10.1600 10.1000
2024/07/10 10.0100 9.9800
2024/07/09 9.9500 9.7900
2024/07/08 9.7400 9.7900
2024/07/05 9.8800 9.8000
2024/07/04 9.7800 9.9300
2024/07/03 9.9500 10.0100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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