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中信關鍵半導體〈00891.TW〉
中信關鍵半導體(00891.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 17.5000(台幣) 0.2000 1.16 21.0400 13.4600
淨值(2024/09/06) 17.4700(台幣) 0.2100 1.22 21.1600 13.4900
日 至 說明
中信關鍵半導體(00891.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/06 17.4700 17.5000
2024/09/05 17.2600 17.3000
2024/09/04 17.3300 17.3900
2024/09/03 18.2500 18.2400
2024/09/02 18.4100 18.3100
2024/08/30 18.5300 18.4200
2024/08/29 18.5000 18.4400
2024/08/28 18.3800 18.3600
2024/08/27 18.2900 18.2400
2024/08/26 18.3200 18.3000
2024/08/23 18.4900 18.3900
2024/08/22 18.4500 18.3700
2024/08/21 18.3800 18.3300
2024/08/20 18.6600 18.5300
2024/08/19 18.6300 18.5000
日期 淨值 市價
2024/08/16 18.4000 18.3300
2024/08/15 18.2300 18.2600
2024/08/14 18.4500 18.3700
2024/08/13 18.0900 18.0200
2024/08/12 18.0400 17.9600
2024/08/09 17.6500 17.6300
2024/08/08 17.2000 17.1700
2024/08/07 17.5400 17.4900
2024/08/06 16.7200 16.7100
2024/08/05 16.0400 16.0000
2024/08/02 17.4400 17.5500
2024/08/01 18.4800 18.5100
2024/07/31 18.2400 18.3400
2024/07/30 18.4100 18.4200
2024/07/29 18.3100 18.3700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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