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兆豐洲際半導體〈00911.TW〉
兆豐洲際半導體(00911.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 26.3500(台幣) -0.2100 -0.79 32.6200 18.6700
淨值(2024/10/01) 25.8900(台幣) -0.5800 -2.19 32.7100 18.8500
日 至 說明
兆豐洲際半導體(00911.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/01 25.8900 26.5600
2024/09/30 26.4700 26.5200
2024/09/27 26.7500 26.9500
2024/09/26 27.3200 27.0900
2024/09/25 26.3600 26.1200
2024/09/24 26.3000 25.9400
2024/09/23 26.0400 26.0500
2024/09/20 25.8800 26.1000
2024/09/19 26.2400 25.6300
2024/09/18 25.1700 25.4500
2024/09/16 25.4100 25.6700
2024/09/13 25.8200 25.4800
2024/09/12 25.4700 25.5800
2024/09/11 25.5700 24.2400
2024/09/10 24.4900 24.1400
日期 淨值 市價
2024/09/09 24.1800 24.0500
2024/09/06 23.5900 24.6500
2024/09/05 24.7400 24.8800
2024/09/04 24.9800 24.7500
2024/09/03 24.8000 26.6300
2024/09/02 N/A 26.6600
2024/08/30 26.7400 26.2100
2024/08/29 26.0300 25.7400
2024/08/28 26.1500 26.5400
2024/08/27 26.6100 26.4500
2024/08/26 26.2200 26.8200
2024/08/23 27.0500 26.6700
2024/08/22 26.3400 27.1700
2024/08/21 27.2500 26.7700
2024/08/20 26.9000 27.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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