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中信上游半導體〈00941.TW〉
中信上游半導體(00941.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/23) 13.3000(台幣) 0.1800 1.37 16.8600 13.1200
淨值(2024/12/20) 13.1800(台幣) 0.0000 0.00 16.3700 13.1800
日 至 說明
中信上游半導體(00941.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/20 13.1800 13.1200
2024/12/19 13.1800 13.3200
2024/12/18 13.4300 13.6200
2024/12/17 13.6000 13.5900
2024/12/16 13.6300 13.6500
2024/12/13 13.6600 13.6500
2024/12/12 13.7100 13.7400
2024/12/11 13.7400 13.6900
2024/12/10 13.7000 13.8000
2024/12/09 13.8000 13.7900
2024/12/06 13.7900 13.7500
2024/12/05 13.8000 13.9500
2024/12/04 13.9900 14.0000
2024/12/03 14.0500 14.0800
2024/12/02 13.9700 13.7100
日期 淨值 市價
2024/11/29 13.7200 13.6000
2024/11/28 N/A 13.5500
2024/11/27 13.4800 13.5100
2024/11/26 13.5600 13.6900
2024/11/25 13.7200 13.7700
2024/11/22 13.6400 13.5900
2024/11/21 13.5400 13.3700
2024/11/20 13.3500 13.4000
2024/11/19 13.3500 13.4900
2024/11/18 13.4200 13.4500
2024/11/15 13.3600 13.6000
2024/11/14 13.7000 13.6200
2024/11/13 13.6600 13.7600
2024/11/12 13.8100 13.8800
2024/11/11 13.9300 13.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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