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台新日本半導體〈00951.TW〉
台新日本半導體(00951.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/08) 8.6400(台幣) -0.0600 -0.69 9.8700 8.0600
淨值(2024/11/07) 8.7900(台幣) -0.0300 -0.34 10.0100 7.9400
日 至 說明
台新日本半導體(00951.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/07 8.7900 8.7000
2024/11/06 8.8200 8.7200
2024/11/05 8.5200 8.5200
2024/11/04 N/A 8.4300
2024/11/01 8.3500 8.3900
2024/10/30 8.7800 8.7300
2024/10/29 8.5200 8.4800
2024/10/28 8.4100 8.4000
2024/10/25 8.1700 8.2000
2024/10/24 8.2400 8.2400
2024/10/23 8.1700 8.2400
2024/10/22 8.3500 8.3900
2024/10/21 8.5600 8.5700
2024/10/18 8.4700 8.4700
2024/10/17 8.4600 8.4800
日期 淨值 市價
2024/10/16 8.6100 8.6100
2024/10/15 9.0300 9.0000
2024/10/14 N/A 8.7100
2024/10/11 8.7600 8.7600
2024/10/09 8.8400 8.7800
2024/10/08 8.7200 8.6800
2024/10/07 8.7700 8.7800
2024/10/04 8.7800 8.7500
2024/10/01 8.8600 8.8200
2024/09/30 8.6800 8.7000
2024/09/27 9.2000 8.9600
2024/09/26 8.7800 8.7100
2024/09/25 8.4200 8.4800
2024/09/24 8.3300 8.4300
2024/09/23 N/A 8.6100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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