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中信日本商社〈00955.TW〉
中信日本商社(00955.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 9.3700(台幣) -0.2100 -2.19 10.4200 9.4300
淨值(2024/10/30) 9.5600(台幣) 0.0100 0.10 10.4600 9.4100
日 至 說明
中信日本商社(00955.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/30 9.5600 9.5800
2024/10/29 9.5500 9.5600
2024/10/28 9.4600 9.4700
2024/10/25 9.4100 9.4300
2024/10/24 9.4800 9.4700
2024/10/23 9.5100 9.5500
2024/10/22 9.6400 9.6400
2024/10/21 9.7500 9.7800
2024/10/18 9.8000 9.8400
2024/10/17 9.8600 9.9100
2024/10/16 9.9300 9.9200
2024/10/15 9.9900 10.0400
2024/10/14 N/A 10.0700
2024/10/11 10.0700 10.0900
2024/10/09 10.0600 10.0700
日期 淨值 市價
2024/10/08 10.1900 10.1700
2024/10/07 10.3800 10.4200
2024/10/04 10.3400 10.3400
2024/10/01 10.3100 10.2700
2024/09/30 10.1700 10.1000
2024/09/27 10.4600 10.2100
2024/09/26 10.2700 10.1800
2024/09/25 10.0800 10.1100
2024/09/24 10.0400 10.0800
2024/09/23 N/A 10.1100
2024/09/20 10.0300 10.0700
2024/09/19 9.9600 9.9200
2024/09/18 9.7900 9.7600
2024/09/16 N/A 9.8500
2024/09/13 9.8700 9.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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