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富邦存股雙十N〈020001.TW〉
富邦存股雙十N(020001.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/20) 12.3000(台幣) -0.1400 -1.13 13.1500 9.6200
淨值(2024/12/20) 12.2842(台幣) -0.1130 -0.91 13.1668 9.6271
日 至 說明
富邦存股雙十N(020001.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/20 12.2842 12.3000
2024/12/19 12.3972 12.4400
2024/12/18 12.5198 12.5100
2024/12/17 12.3715 12.3600
2024/12/16 12.2595 12.2800
2024/12/13 12.3543 12.3400
2024/12/12 12.3112 12.3100
2024/12/11 12.2862 12.3100
2024/12/10 12.3580 12.3800
2024/12/09 12.4631 12.4400
2024/12/06 12.2738 12.2800
2024/12/05 12.3211 12.3100
2024/12/04 12.3278 12.3100
2024/12/03 12.2282 12.2200
2024/12/02 12.0885 12.1000
日期 淨值 市價
2024/11/29 11.8418 11.7500
2024/11/28 11.7105 11.7400
2024/11/27 11.7705 11.8100
2024/11/26 12.0443 12.0600
2024/11/25 12.0744 12.0600
2024/11/22 12.0641 12.0600
2024/11/21 12.0198 12.0300
2024/11/20 12.0194 12.0000
2024/11/19 12.0114 11.9800
2024/11/18 11.8392 11.8900
2024/11/15 12.0183 12.0200
2024/11/14 11.9740 11.9900
2024/11/13 12.0925 12.1200
2024/11/12 12.1627 12.1800
2024/11/11 12.2741 12.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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