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元大櫃買半導體N〈020023.TW〉
元大櫃買半導體N(020023.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/17) 6.2800(台幣) 0.0300 0.48 7.0500 5.1400
淨值(2024/10/17) 6.2930(台幣) 0.0161 0.26 7.0376 5.1372
日 至 說明
元大櫃買半導體N(020023.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/17 6.2930 6.2800
2024/10/16 6.2769 6.2500
2024/10/15 6.3518 6.3500
2024/10/14 6.2638 6.2500
2024/10/11 6.2978 6.2800
2024/10/09 6.2199 6.2200
2024/10/08 6.1744 6.1800
2024/10/07 6.2253 6.2200
2024/10/04 6.1544 6.1700
2024/10/01 6.1655 6.1700
2024/09/30 6.0964 6.1100
2024/09/27 6.1875 6.2000
2024/09/26 6.1912 6.2000
2024/09/25 6.0817 6.0800
2024/09/24 5.8522 5.8600
日期 淨值 市價
2024/09/23 5.9212 5.9300
2024/09/20 5.9056 5.9300
2024/09/19 6.0094 6.0400
2024/09/18 5.8842 5.9400
2024/09/16 6.0144 6.0100
2024/09/13 6.1057 6.0700
2024/09/12 6.1240 6.1200
2024/09/11 5.9118 5.9100
2024/09/10 5.8766 5.8900
2024/09/09 6.0174 6.0200
2024/09/06 6.1494 6.1600
2024/09/05 6.1810 6.1700
2024/09/04 6.2027 6.2100
2024/09/03 6.4388 6.4500
2024/09/02 6.4886 6.4900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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